Import von Treasury-Cashflow-Dateien
Der Importlader für Treasury-Cashflow-Dateien verwendet nur einen einzigen Satz Kopfspalten.
Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
KontoID | Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet | wahr | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig |
Betrag | wahr | falsch | dezimal | kann nicht Null sein | |
Valuta | wahr | falsch | Datum | mdy, dmy, ymp | |
Buchungsdatum | falsch | falsch | Datum | mdy, dmy, ymp | |
Zahlungsreferenz | falsch | falsch | (Zeichenfolge)400 | beliebig | |
Projekt | Interne Referenz wie in Coupa Treasury definiert | falsch | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig |
Portfolio | Interne Referenz wie in Coupa Treasury definiert | falsch | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig |
Gegenpartei | falsch | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig | |
Cashflow-GL-Nummer | falsch | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig | |
Kategorie-ID | ID-Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert | falsch | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig |
Cashflow-Kategorie | falsch | falsch | (Zeichenfolge)50 | beliebig | |
Kommentar | falsch | falsch | (Zeichenfolge)500 | beliebig |
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