Externe Zahlungen
Der Integrationslader für die Objektübersetzung verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
| Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Gilt für (Typ) |
Zulässige Werte
und Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Name der Zahlungsquelle
(
|
Name des Quellsystems, das die Zahlung bereitstellt. Die Kombination aus Zahlungsquellenname und Zahlungsquellenreferenz muss eindeutig sein. | Ja |
Ja, wenn gepaart mit
source-reference
|
Alle Zahlungsarten |
source-name
und
source-reference
und bilden einen eindeutigen Schlüssel, um Doppelzahlungen zu verhindern
|
|
Referenz der Zahlungsquelle
(
|
Referenzkennung aus dem ERP oder einem anderen Quellsystem, das die Zahlungsdetails bereitstellt.
Es gibt ein neues Feld "Quellenreferenz", das wir dem Bearbeitungsbildschirm für das Firmenzahlungskonto hinzugefügt haben, sodass Endbenutzer diesen Wert in Coupa manuell ausfüllen und dann im Feld "Von Quellenreferenz bezahlen" verwenden können, anstatt alle Zahlungsdaten von Bankkontodaten anzugeben. |
Ja |
Ja, wenn gepaart mit
source-name
|
Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsart | Die Art der Zahlung. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten |
Anbieterzahlung, Mitarbeitererstattung,
Darlehen, Überweisung, Gehaltsabrechnung, Steuerzahlung, Sonstiges |
| Zahlungsverkehr Schiene | Die beabsichtigten Zahlungsarten der Zahlung. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | Banküberweisung, digitaler Scheck, Virtual Card, digitale Geldbörse |
| Zahlungsbereitstellungsmethode | Die Liefermethode basierend auf der angegebenen Zahlungsleiste. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | E-Mail, Direktbank, Transfermate, Einkäufer, PayPal, Venmo |
| Zahlungstransferart | Zu verwendende Zahlungsart (nur Direktbank). | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | standard_transfer, standard_bacs, standard_chaps, quick_payments, sepa, urgent_sepa, wire |
| Referenz "Bezahlen von Quelle" | Quellenverweis-ID im Finanzkonto des Unternehmens, um das "Bezahlen von"-Konto anzugeben | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsbetrag | Der Zahlungsbetrag. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Währungscode der Zahlung | Der dreistellige Währungscode der Zahlung. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Datum der Zahlung | Von ERP vorgeschlagenes Zahlungsdatum. Dieses Datum dient nur zur Information, da das tatsächliche Zahlungsdatum von der Genehmigung und Freigabe des Zahlungslaufs abhängt. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| E-Mail-Adresse zur Überweisung | Für Zahlungen, bei denen der Begünstigte nicht in Coupa vorhanden ist. Diese Liste von E-Mail-Adressen kann bereitgestellt werden und eine Überweisungsbenachrichtigung wird gesendet, wenn die Zahlung freigegeben wird. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| E-Mail-Nachricht zur Überweisung | Ein Hinweis, der in die Standardüberweisungsbenachrichtigung aufgenommen werden kann (optional). | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | String(512) |
| Name des Begünstigten | Der Name des Begünstigten. | Ja | Ja | Alle Zahlungsarten | |
| Nummer des Begünstigten | Eine Referenznummer für den Begünstigten. Eine Kennung, die in der ERP- oder Zahlungsquelle verwendet wird. Diese Nummer wird an den Namen des Empfängers angehängt und verwendet, um ein Zahlungskonto des Empfängers (BPA) eindeutig zu identifizieren. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Art des Begünstigten | Die Art des Begünstigten. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | Lieferant, Mitarbeiter, Steuerbehörde, beliebige Zeichenfolge |
| Name der Empfängerbank | Der Name der an die Bank zu zahlenden Bank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Straße 1 der Empfängerbank | Die Adresse der an die Bank zahlenden Bank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Straße 2 der Empfängerbank | Die Adresse der an die Bank zahlenden Bank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Ort der Empfängerbank | Die Adresse der an die Bank zahlenden Bank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Unterabteilung der Empfängerbank | Die Adresse der an die Bank zahlenden Bank. | Nein | Nein | ||
| Postleitzahl der Empfängerbank | Die Adresse der an die Bank zahlenden Bank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Ländercode der Empfängerbank | Die Adresse der an die Bank zahlenden Bank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Kontonummer der Empfängerbank | Die Nummer des Zahlungsempfängerkontos. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| IBAN der Empfängerbank | Die IBAN der Empfängerbank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Transitcode der Empfängerbank | Die Bankleitzahl der Empfängerbank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| Transitcodetyp der Empfängerbank | Der Transitcodetyp der Empfängerbank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | ach_routing_number |
| SWIFT-Code der Empfängerbank | Der SWIFT-Code der Empfängerbank. | Nein | Nein | Nur Banküberweisungen. | |
| E-Mail-Adresse des Zahlungsempfängers | Die E-Mail-Adresse des Zahlungsempfängers. | Nein | Nein | In einigen Ländern sind Virtual-Card-Zahlungen und möglicherweise Zahlungen per Banküberweisung erforderlich. | |
| Ländercode des Zahlungsempfängers | Die Telefonnummer des Zahlungsempfängers. | Nein | Nein | Zahlungen in digitaler Geldbörse und können in einigen Ländern für Banküberweisungen erforderlich sein. | |
| Telefonvorwahl des Zahlungsempfängers | Die Telefonnummer des Zahlungsempfängers. | Nein | Nein | Zahlungen in digitaler Geldbörse und können in einigen Ländern für Banküberweisungen erforderlich sein. | |
| Telefonnummer des Zahlungsempfängers | Die Telefonnummer des Zahlungsempfängers. | Nein | Nein | Zahlungen in digitaler Geldbörse und können in einigen Ländern für Banküberweisungen erforderlich sein. | |
| Zahlungsempfänger-Code | Der Zahlungsempfängercode. Wenn angegeben, wird verwendet, um eine vorhandene Zahlungsempfängeradresse zu suchen. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | Zahlungsempfängercodes finden Sie im Datensatz "Zahlungsempfängeradressen": Konfiguration > Lieferanten > Zahlungsempfänger |
| Zahlungsempfänger-Name | Der Name des Zahlungsempfängers. Wenn angegeben, wird verwendet, um eine vorhandene Zahlungsempfängeradresse zu suchen. Wo ist dieses Feld? | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Straße 1 des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsempfänger - Straße2 | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Ort des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Unterabteilung Zahlungsempfänger | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Postleitzahl des Zahlungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Ländercode des Zahlungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsanweisung 1 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 2 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 3 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 4 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 5 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 6 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 7 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 8 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 9 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 10 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Banküberweisung nur über Direktbanklieferung. |
Format: {Feldname}~{Anweisungsschlüssel}~{Anweisungswert}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Kundenspezifisches Feld 1 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 2 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 3 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 4 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 5 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 6 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 7 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 8 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 9 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Kundenspezifisches Feld 10 | Wert für benutzerdefiniertes Feld. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten |
Einige CSV-Beispiele für externe Zahlungen
Eine direkte Überweisung
Payment Source Name,Payment Source Reference,Payment Type,Payment Rail,Payment Delivery Method,Payment Transfer Type,Pay From Source Reference,Pay To Amount,Pay To Currency Code,Payment Date,Remittance Email Addresses,Remittance Email Message,Beneficiary Name,Beneficiary Number,Beneficiary Type,Pay To Bank Name,Pay To Bank Street1,Pay To Bank Street2,Pay To Bank City,Pay To Bank Subdivision,Pay To Bank Postal Code,Pay To Bank Country Code,Pay To Bank Account Number,Pay To Bank IBAN,Pay To Bank Transit Code,Pay To Bank Transit Code Type,Pay To Bank Swift Code,Pay To Email Address,Pay To Phone Number,Remit-To Code,Remit-To Name,Remit-To Street1,Remit-To Street2,Remit-To City,Remit-To Subdivision,Remit-To Postal Code,Remit-To Country Code,Payment Instruction 1,Payment Instruction 2,Custom Field 1,Custom Field 2
ERP,TBK0015,Vendor Payment,Bank Transfer,Direct Bank,standard_transfer,TBKDBI1002,100,USD,2/24/2022,,,TBK DBI,,Supplier,JPMC,,,,IL,,US,10002004,,71000013,ach_routing_number,,,,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US,/RFRDDOCNB/~TBK20220211_01,,Test Value,Eine Virtual Card-Zahlung
Payment Source Name,Payment Source Reference,Payment Type,Payment Rail,Payment Delivery Method,Pay From Source Reference,Pay To Amount,Pay To Currency Code,Payment Date,Remittance Email Addresses,Remittance Email Message,Beneficiary Name,Beneficiary Number,Beneficiary Type,Pay To Email Address,Remit-To Code,Remit-To Name,Remit-To Street1,Remit-To Street2,Remit-To City,Remit-To Subdivision,Remit-To Postal Code,Remit-To Country Code
ERP,TBK0012,Vendor Payment,Virtual Card,Email,TBKBofA,100,USD,2/23/22,,,KZ Designs,,Supplier,some.guyt+kz2@coupa.com,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US
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