Payables : : Affectation
Coupa Payables : : Le format d'exportation et d'importation CSV d'allocation permet de déclarer et de transférer les montants d'allocation d'un document source à un autre.
Les allocations déplacent la responsabilité du paiement d'un document à un autre. Notre premier cas d'utilisation est d'affecter un prépaiement (jalon) d'une commande à la facture associée, afin qu'elle ne soit pas surpayée. Le format est mis en place pour que nous puissions allouer à partir de tout type de document payable à tout type de document payable. Nous avons intégré suffisamment de flexibilité pour permettre l'intégration afin de référencer les documents sources (par exemple, le jalon de commande et la facture) plutôt que d'avoir à rechercher les identifiants « payables » associés.
| Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
|---|---|---|---|---|---|
| type | Décrit le type de ligne | false | false | tout | |
| iD | ID Coupa de l'affectation. Utilisé uniquement pour inverser les affectations. Aucune autre mise à jour n'est autorisée. | false | false | nombre entier | tout |
| payable-from-id | ID du créditeur envoyant l'allocation. Lorsque nous déterminerons à quel créditeur joindre l'allocation, nous essaierons d'abord d'utiliser le créditeur à l'ID, puis la transaction source à partir de l'ID (par exemple, un ID de facture ou un ID de commande), puis la référence de la transaction source (par exemple, le numéro de facture). Un seul des trois doit être fourni. Cela est vrai pour les créditeurs de et vers. | false | false | nombre entier | any |
| payable-from-type |
Type de frais à payer envoyant la répartition. Lorsque nous déterminons le type de frais à payer que nous recherchons, nous acceptons les valeurs suivantes : facture, jalon, dépense, expense_preapproval, virtual_card_expense_preapproval, trip_booking, external_payable, supplier_payable, employee_payable. |
false | false | string(255) | tout |
| à payer sur le montant | Montant à affecter au moyen du document À payer | true | false | décimale(46,20) | tout |
| payable-de-monnaie | Devise de l'envoi à payer | true | false | tout | |
| code-payable-de-monnaie | Le code de devise du payeur | tout | |||
| source-transaction-from-id | ID de la transaction source de l'envoi à payer | false | false | tout | |
| source-transaction-from-type | Type de transaction source de l'envoi à payer | false | false | tout | |
| source-transaction-from-reference | Référence de la transaction source. Identifiant externe du document associé aux frais à payer. Numéro de commande, numéro de facture, etc. | false | false | tout | |
| payable-to-id | ID Coupa des frais à payer recevant l'allocation. Lorsque nous déterminerons à quel créditeur joindre l'allocation, nous essaierons d'abord d'utiliser le créditeur à l'ID, puis la transaction source à partir de l'ID (par exemple, un ID de facture), puis la référence de la transaction source (par exemple, le numéro de facture). Un seul des trois doit être fourni. Cela est vrai pour les créditeurs de et vers. | false | false | nombre entier | tout |
| payable-to-type | Type de frais à payer recevant l'allocation. Unllocalisation d'un jalon (attaché à une commande) à une facture est le premier cas d'utilisation pris en charge. | false | false | string(255) | L'une des valeurs suivantes : facture, jalon, dépense, expense_preapproval, virtual_card_expense_preapproval, trip_booking, external_payable, supplier_payable ou employee_payable. |
| payable-à-montant | Montant de l'allocation reçue dans la devise du destinataire à payer | true | false | décimale(46,20) | tout |
| payable-à-monnaie | Devise du destinataire à payer | false | false | tout | |
| payable-to-currency-code | Le code de devise du destinataire à payer | tout | |||
| source-transaction-to-id | ID de la transaction source Coupa du destinataire à payer. | true | false | any | |
| source-transaction-to-type | Type de transaction source du destinataire à payer | false | false | any | |
| source-transaction-to-reference | Identifiant externe, référence de la transaction source du créditeur destinataire. | false | false | tout | |
| statut | Statut de l'affectation. | false | false | string(255) | Valeurs admissibles : brouillon, livré, en lot, annulé, complété |
| source | La source qui a créé cette allocation. Les valeurs admissibles comprennent : erp, coupa_pay, UI, api ou csv | false | false | string(255) | Valeurs admissibles : coupa_pay, erp, ui, api, csv |
| reason-code |
Pourquoi cette affectation a été créée. Les valeurs valides sont : paiement, auto_payment, epr, epr_rejected, ou manuel |
false | false | string(40) | paiement, auto_paiement, epr, epr_rejected, manuel |
| payment-reference-id | ID de référence Coupa du paiement | false | false | nombre entier | any |
| type-de-référence-de-paiement | Type de la référence du paiement | false | false | string(255) | tout |
| last-exported-at | Dernière date-heure à laquelle l'allocation a été exportée | false | false | datetime | tout |
| inverser |
Marquer indiquant si l'affectation doit être inversée. Le cas échéant, l'ID doit également être fourni et aucune autre valeur n'est prise en compte. Lorsque « inverser » est « vrai » et qu'une pièce d'identité est fournie, nous ignorons toutes les autres valeurs et annulons l'allocation référencée (y compris la création d'une ligne de rapprochement de compensation). Il s'agit de la SEULE modification autorisée sur une affectation. Dans tous les autres cas, l'identifiant est ignoré. |
boolean | Les valeurs de true, t, yes, y ou 1 indiqueront que l'affectation doit être inversée. Une valeur vide, false, f, no, n ou 0 indiquera que l'affectation ne doit pas être inversée. |