• Dernière modification le: 01 August 2022

Importation de fichiers de flux de trésorerie

Le chargeur d'importation de fichiers de flux de trésorerie utilise un seul ensemble de colonnes d'en-tête.

 

Nom de la colonne Description Demande d'achat Unique Type Valeurs autorisées
IDcompte Nom du compte, ID pour le reporting, numéro de compte ou numéro de compte GL configuré dans Coupa Treasury true false (chaîne)50 tout
Montant true false décimal ne peut pas être zéro
Date de valeur true false date mdy, dmy, ymd
Date de réservation false false date mdy, dmy, ymd
Référence du paiement false false (chaîne)400 tout
Projet Référence interne définie dans Coupa Treasury false false (chaîne)50 tout
Portefeuille Référence interne définie dans Coupa Treasury false false (chaîne)50 tout
Contrepartie false false (chaîne)50 tout
Numéro GL du flux de trésorerie false false (chaîne)50 tout
IDcatégorie Catégorie de planification ID telle que définie dans Coupa Treasury false false (chaîne)50 tout
Catégorie de flux de trésorerie false false (chaîne)50 tout
Commentaire false false (chaîne)500 tout

 

Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.

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