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Importation de fichiers de flux de trésorerie

Le chargeur d'importation de fichiers de flux de trésorerie utilise un seul ensemble de colonnes d'en-tête.

Nom de la colonne	Description	Demande d'achat	Unique	Type	Valeurs autorisées
IDcompte	Nom du compte, ID pour le reporting, numéro de compte ou numéro de compte GL configuré dans Coupa Treasury	true	false	(chaîne)50	tout
Montant		true	false	décimal	ne peut pas être zéro
Date de valeur		true	false	date	mdy, dmy, ymd
Date de réservation		false	false	date	mdy, dmy, ymd
Référence du paiement		false	false	(chaîne)400	tout
Projet	Référence interne définie dans Coupa Treasury	false	false	(chaîne)50	tout
Portefeuille	Référence interne définie dans Coupa Treasury	false	false	(chaîne)50	tout
Contrepartie		false	false	(chaîne)50	tout
Numéro GL du flux de trésorerie		false	false	(chaîne)50	tout
IDcatégorie	Catégorie de planification ID telle que définie dans Coupa Treasury	false	false	(chaîne)50	tout
Catégorie de flux de trésorerie		false	false	(chaîne)50	tout
Commentaire		false	false	(chaîne)500	tout

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