Importation du paiement des factures

Aperçu

Le processus d'importation des paiements de facture lit les fichiers du ./Incoming/InvoicePaymentsdossier dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archive situé à l'emplacement ./Archive/Incoming/InvoicePayments/ avant d'être traités dans l'ordre alphanumérique. Les fichiers plats sont ensuite convertis au format XML de Coupa.

Dans l'intégration standard, une routine de validation détermine si un paiement a déjà été appliqué à une facture en comparant les champs de date de paiement, de numéro de chèque et de montant au dossier de paiement.

Annuler/Annuler desannulations de chèque : l'intégration Coupa ne prend pas en charge la suppression ou l'annulation directe d'un chèque. La meilleure pratique dans ce scénario consiste à créer un nouveau « paiement » pour le montant négatif du chèque à annuler. Le chèque n° peut être identique ou contenir une chaîne telle que « Annuler ».

Clés/validations

Coupa détecte les factures dont le statut et le périmètre sont approuvés en fonction des critères suivants :

• Si l' ID/le numérode facture est fourni, seul l'ID/le numéro de facture est mis en correspondance.
• Si le nom et/ou le numéro du fournisseur sont fournis, Coupa recherche le fournisseur.
  • Si un fournisseur correspondant est trouvé, Coupa l'utilise comme critère de filtrage. 
  • Si un fournisseur correspondant n'est pas trouvé, Coupa ne l'inclut pas dans le périmètre.
• Si la date de facture est fournie, Coupa définit les factures approuvées à cette date.
  • La date de facturation est requise si un client réutilise le même numéro de facture pour différentes années civiles.
• Coupa créera un paiement uniquement si une seule facture est trouvée à partir des requêtes ci-dessus.