• Last edited on: 29 November 2021

Importation du paiement des factures

Le chargeur d'intégration des paiements de factures utilise un seul ensemble de colonnes d'en-tête.

Aperçu

Le processus d'importation des paiements de facture lit les fichiers du ./Incoming/InvoicePaymentsdossier dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archive situé à l'emplacement ./Archive/Incoming/InvoicePayments/ avant d'être traités dans l'ordre alphanumérique. Les fichiers plats sont ensuite convertis au format XML de Coupa.

Dans l'intégration standard, une routine de validation détermine si un paiement a déjà été appliqué à une facture en comparant les champs de date de paiement, de numéro de chèque et de montant au dossier de paiement.

Annuler/Annuler desannulations de chèque : l'intégration Coupa ne prend pas en charge la suppression ou l'annulation directe d'un chèque. La meilleure pratique dans ce scénario consiste à créer un nouveau « paiement » pour le montant négatif du chèque à annuler. Le chèque n° peut être identique ou contenir une chaîne telle que « Annuler ».

Clés/validations

Coupa détecte les factures dont le statut et le périmètre sont approuvés en fonction des critères suivants :

  • Si l' ID/le numérode facture est fourni, seul l'ID/le numéro de facture est mis en correspondance.
  • Si le nom et/ou le numéro du fournisseur sont fournis, Coupa recherche le fournisseur.
    • Si un fournisseur correspondant est trouvé, Coupa l'utilise comme critère de filtrage. 
    • Si un fournisseur correspondant n'est pas trouvé, Coupa ne l'inclut pas dans le périmètre.
  • Si la date de facture est fournie, Coupa définit les factures approuvées à cette date.
    • La date de facturation est requise si un client réutilise le même numéro de facture pour différentes années civiles.
  • Coupa créera un paiement uniquement si une seule facture est trouvée à partir des requêtes ci-dessus.
Remarque

Impossible de mettre à jour les paiements de facture via l'intégration.

Nom de la colonne Description Demande d'achat Unique Type Valeurs autorisées
Nom du fournisseur Nom du fournisseur. Indiquez au moins le nom ou le numéro du fournisseur. VRAI* FAUX string(100) tout
Numéro du fournisseur Numéro du fournisseur. Indiquez au moins le nom ou le numéro du fournisseur. VRAI* FAUX string(255) tout
Numéro de facture Numéro de facture VRAI FAUX string(40) tout
Date de facture Date de facture de la facture associée au paiement actuel FAUX FAUX tout
ID de la facture ID de la facture dans la base de données FAUX FAUX tout
ID de rapport de dépenses ID de rapport de dépenses FAUX FAUX tout
Payé Champ payé de l'en-tête de facture. Il est défini sur une valeur vraie ou fausse. FAUX FAUX booléen vrai, faux/Oui, Non/Y, N/T, F
Date de paiement intégral Date de paiement intégral FAUX FAUX datetime AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM
Note de paiement intégral Note de paiement intégral FAUX FAUX string(255) tout
Montant du chèque payé Montant du chèque payé FAUX FAUX décimal(32,4) tout
Numéro de chèque / note Numéro de chèque / note FAUX FAUX string(255) tout
Date de paiement du chèque Date de paiement du chèque FAUX FAUX datetime AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM

* Un de Nom du fournisseur ou Numéro du fournisseur est obligatoire.

Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.

  • Table Of Contents