支払の表示と管理
延滞支払、早期支払割引申請、タスク、支払設定を表示および管理します。
はじめに
インボイス支払、支払アカウント、早期支払割引の設定を表示および管理でき、[支払]ページからカード支払とデジタル小切手を処理 でき ます。発注書の支払は常にバーチャルカードを使用して行われ、インボイスの支払は銀行間送金、デジタル小切手(米国)、またはバーチャルカードで行うことができます。
サイドパネルの[ラーニングセンタ ー]セクションのリンクをクリックして 、リストされているトピックの詳細を確認できます。[フィードバック] セクションの[ご意見をお聞かせください ]をクリッ クして フィードバックをお寄せください。
支払前提条件を設定する
[支払]ページに移動すると、選択した顧客の設定を完了するために[開始す る ]をクリックするよう求めるページが表示される場合があります。つまり、支払を管理する前にいくつかの手順を完了する必要があります。
支払テーブルと顧客セレクターのみが表示される場合は、csp-bpm@coupa.comに申請を送信して新しい[支払]ページビューを 有効 にしてください。 詳細については、「支払テーブル 」を参照してください。
[開始 ]をクリックすると、CSPの[設定]>[法人]に移動し、法人の追加、支払先住所の情報の追加または編集、顧客との銀行口座情報の追加または共有を行ってバーチャルカード支払のクレジットカード情報を受け取りま す 。必要な手順を完了したら、この顧客の支払をレビューできます。
支払のレビュー
顧客が10社以上ある場合は、[マイカスタマー]セクションの検索バーに顧客名を入力して 検索できます 。
- [概要]セクシ ョンを レビューして、この顧客に関する高度な支払情報を確認します。詳細については、「概要」を参照してくだ さい。
- 顧客の Coupaインスタンスで支払済みとしてマークされていない請求書の詳細については、「A/R経過期間の概要」を確認してください 。詳細については、「A/Rエ イジングの概要」を参照してください。
[タスク一覧]セクシ ョンを確認して 、保留中のアクション項目を確認できます。[支払設 定]セクションには 、完了するための保留中の設定アイテムが表示されます。詳細については、「To Doリスト と支払アカウントの管理 」 (英語)を参照してください。
支払ダッシュボードセクション
次のセクションに記載するデータは一方向のデータであり、情報提供のみを目的としています。データの更新は最大1~2週間遅れる場合があります。
概要
[概要 ]セクションには、これまでに受領した支払の合計金額と数、支払期日、早期支払申請が表示されます(顧客が動的割引を有効にしている場合にのみ表示されます)。各タイルのリンクをクリックすると、タイルの計算に含まれる取引の詳細を確認できます。
タイル | 説明 |
---|---|
本日までに受領した支払 | この顧客から受け取った年初からの支払の合計金額。[支払い数]リンクをクリックすると 、CSPは顧客に合わせてフィルターされた[請 求書支払 ]テーブルに移動します。 |
支払期日 |
このCoupa顧客に支払うべき年度累計の支払合計金額。[#請求書]リンク をクリックすると 、CSPは[請求書]ページに移動し、期限切れの請 求書 を表示するようにフィルター処理されます。詳細については、「請求書の表示と管理」を参照してください。インボイスの表示と管理"> メモ [支払期日 ]には、Coupaで支払済みとしてマークされていない請求書が含まれます。Coupa以外での支払は含まれません。 |
早期支払申請 |
顧客が早期支払割引を使用している場合の、保留中の早期支払の金額。 メモ このセクションは、顧客が早期支払割引を使用している場合にのみ表示されます。 |
A/Rの経過日数のサマリー
[A/R経過期間の概要 ]セクションには、過去30日、60日、90日、90日以上の期限超過の請求書の内訳と、その金額が表示されます。各タイルの[請求書 数]リンクをクリックして 、タイルの計算に含まれている請求書を確認できます。
タイルには、Coupaで支払済みとしてマークされていない請求書が含まれています。Coupa以外での支払は含まれません。
タスク一覧
To Doリストには、注意またはアクションが必要な支払関連の通知(承認が必要な早期支払申請、ダウンロード可能なデジタル小切手、表示できる顧客の告知の通知など)が含まれま す 。[すべて表示 ]リンクをクリックすると、[マイ通知 ]ペ ージに移動します 。
リストが空の場合、通知設定を確認するよう求められます。詳細については、「通知の表示と管理」を参照してください。通知の表示と管理">
支払アカウントを管理
[支払アカウ ントを管理]セクションでは、銀行口座、カード支払を受信するメール、および固定早期支払割引または動的早期支払割引を設定または管理できます。リスト内の各ア イテムに対して[設定]または[管理]をクリックし て、新しいレコードを設定するか、既存のレコードを管理することができます。詳細については、「支払先と情報の表示と管理」、「固定割引設定の設定」、「「早期支払設定の設定」を参照してください。
セクションの上にある緑色のバーは、設定の進捗状況を示します。
支払テーブル
新しい[支払]ページを有効にしない場合、画面に[インボイス支払]、[PO支払]、[早期支払](あなたとCoupaの顧客が早期支払を使用している場合)の3つのタブが表示されま す。
銀行振込について
法人の設 定時に[銀行口座 ]を選択した場合、銀行口座または銀行口座明細書にTransferMateまたはInterPayからの入金が表示されます。この入金は、Coupaの顧客が承認された請求書の支払いを行った結果です。
取引の説明では、銀行ポータルのメッセージングに含まれているデータに応じて、マネー・ムーバー、受取人名、支払番号、バッチ番号、支払人に関する情報を確認できます。 残念ながら、すべての銀行ポータルが渡されるすべての詳細を提供するとは限りません。CSPで支払に関する情報を確認できます。銀行詳細からの支払番号または支払金額を使用して、CSPで支払を検索します。 詳細については、「支払テーブル 」を参照してください。
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