Comptes de régularisation de Coupa à SAP

Comptes de régularisation

Cet article fournit des points de référence pour les clients qui gèrent quotidiennement les écritures de régularisation du GL et qui ont besoin d'échanger des informations de transaction pour automatiser ces écritures dans le cadre des pratiques de régularisation quotidiennes. Dans un tel cas d'utilisation, les flux de fichiers sortants de Coupa seraient les reçus pour créer des régularisations et les factures pour créer des inversions.  Le client devrait posséder et développer le processus dans son intergiciel pour convertir ces transactions en ajustements de comptabilité d'exercice appropriés.  Veuillez en savoir plus sur les objets de réception et de facturation dans le manuel d'intégration SAP.  Pour les clients qui exécutent des comptes de régularisation sur une base mensuelle, l'exportation de rapports de régularisation à partir de Coupa est une approche plus appropriée.  Le rapport se trouve dans votre instance sous Configuration-Rapport

 

1. Lorsque l'article/le service est reçu, l'utilisateur saisit un reçu dans Coupa

2. L'intégration sortante des reçus s'exécute à la cadence régulière prévue. Pendant ce temps, deux écritures de journal automatiques ont lieu dans SAP :

 

 

a. Débit : P&L en fonction des données PO du nominal et du centre de coûts

b. Crédit : Bilan - génération d'une comptabilité d'exercice pour les marchandises reçues non facturées (GRNI)

c. Exemple :

 

                                              

 

3. La facture est ensuite traitée et envoyée à un rythme régulier à SAP.  Pendant le temps du paiement, deux écritures de journal automatiques ont lieu dans SAP :

 

a. Débit : Bilan - GRNI Comptes de régularisation - cotation du numéro de BdC

b. Crédit : Compte fournisseur fournisseur - il sera ensuite payé selon les conditions de paiement

c. Exemple :

 

 

                                            

 

4. Il en résultera que tout montant restant restera au bilan jusqu'à ce qu'il soit facturé et débité

 

a. Exemple :

 

5. Le numéro de bon de commande peut être utilisé comme valeur de référence commune entre la facture et les reçus (le bon de commande n'est pas envoyé à SAP en tant qu'objet indépendant)

6. Si une facture est reçue avec un prix supérieur au montant du bon de commande, les frais sont répartis comme suit via le middleware du client :

a. Le montant du bon de commande est comptabilisé au bilan - clôture du montant cumulé

b. Le montant de la facture moins le montant du bon de commande (montant facturé supplémentaire) est comptabilisé dans le compte de résultat où le bon de commande original a été codé

7. Le processus de répartition des frais devrait être automatisé dans la couche d'intégration via la logique middleware du client.

 

Les régularisations documentées dans SAP peuvent être croisées périodiquement avec le rapport de régularisation fourni et exportable à partir de Coupa.