CoupaからSAPへの未払金

見越し計上

この記事では、GL未払い項目を日常的に管理し、日常的な未払い慣行の一環としてこれらの項目を自動化するために取引情報を交換する必要がある顧客のための参照ポイントを提供します。このようなユースケースでは、Coupaからのアウトバウンドファイルフィードは、未払金と請求書を作成してリバースを作成するレシートになります。顧客は、これらのトランザクションを適切な発生調整に変換するために、ミドルウェアのプロセスを所有し、開発する必要があります。SAP連携プレイブックの受領書および請求書オブジェクトの詳細をご覧ください。月単位で発生している顧客の場合、Coupaからの発生レポートのエクスポートがより適切なアプローチです。レポートは、[セットアップ-レポート]の下のインスタンスで見つけることができます

 

1.アイテム/サービスを受け取ったときに、ユーザーはCoupaに領収書を入力します

2.領収書のアウトバウンド統合は、定期的にスケジュールされた頻度で実行されます。この間、SAPで2つの自動ジャーナルエントリが行われます。

 

 

a.引き落とし：名目および原価センターのPOデータに基づく損益

b.クレジット：貸借対照表-請求されていない受領済み商品（ GRNI ）の未払金の発生

c.例:

 

                                              

 

3.その後、請求書が処理され、定期的にスケジュールされた頻度でSAPに送信されます。支払の期間中、2つの自動ジャーナルエントリがSAPで行われます。

 

a.引き落とし：貸借対照表- GRNI未払金-発注書の番号を引用

b.クレジット：サプライヤーベンダーアカウント-その後、支払い条件に従って支払われます

c.例:

 

 

                                            

 

4.これにより、請求書が発行されて引き落とされるまでバランスシートに残った金額が残ることになります。

 

a.例:

 

5.発注書番号は、請求書と領収書の間の共通の参照値として使用できます（発注書は独立したオブジェクトとしてSAPに送信されません）

6.請求書がPO金額を上回る価格で受領された場合、請求額は顧客のミドルウェアを介して次のように分配されます。

a.発注書の金額が貸借対照表に計上され、未払金の金額が決済されます

b.請求書の金額から発注書の金額（追加の請求書の金額）を差し引いた金額は、元の発注書がコード化された損益計算書に計上されます

7.料金の分配プロセスは、顧客のミドルウェアロジックを介して統合レイヤーで自動化する必要があります。

 

SAPに文書化された未払金は、提供された未払金レポートと定期的に相互参照でき、Coupaからエクスポートできます。