Zahlungen anzeigen und verwalten
Einleitung
Sie können Ihre Rechnungszahlungen, Zahlungskonten und Skontoeinstellungen anzeigen und verwalten und Ihre Kartenzahlungen und digitalen Schecks auf der Zahlungsseite verarbeiten. Bestellzahlungen erfolgen immer mit virtuellen Karten, und Rechnungszahlungen können per Bank-to-Bank-Überweisung, digitalem Scheck (in den USA) oder virtueller Karte erfolgen.
Sie können auf die Links im Abschnitt Lerncenter der Seitenleiste klicken, um mehr über die aufgeführten Themen zu erfahren. Sie können auf Teilen Sie uns Ihre Meinung im Abschnitt " Feedback" mit klicken, um uns Feedback zu geben.
Zahlungsvoraussetzungen einrichten
Wenn Sie zur Seite " Zahlungen " navigieren, sehen Sie möglicherweise eine Seite, auf der Sie aufgefordert werden, auf " Erste Schritte " zu klicken, um die Konfiguration für den von Ihnen ausgewählten Kunden abzuschließen. Dies bedeutet, dass Sie einige Schritte durchführen müssen, bevor Sie Ihre Zahlungen verwalten können.
Wenn nur eine Zahlungstabelle und Kundenauswahl angezeigt werden, senden Sie eine Anfrage ancsp-bpm@coupa.com, um die neue Zahlungs- Seitenansicht zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstabellen.
Nachdem Sie auf Erste Schrittegeklickt haben, navigiert der CSP Sie zu Konfiguration Juristische Person, um entweder eine juristische Person hinzuzufügen, Zahlungsempfängeradressinformationen hinzuzufügen oder zu bearbeiten und/oder Bankkontoinformationen hinzuzufügen oder mit Ihrem Kunden zu teilen, um Kreditkarteninformationen für die virtuelle Kartenzahlung zu erhalten. Sobald Sie die erforderlichen Schritte abgeschlossen haben, können Sie Ihre Zahlungen für diesen Kunden überprüfen.
Zahlungen überprüfen
- Gehen Sie zu Zahlungen.
- Wählen Sie Ihren Kunden im Abschnitt Meine Kunden links auf der Seite aus.
Wenn Sie mehr als zehn Kunden haben, können Sie nach einem Kundennamen suchen, indem Sie ihn in die Suchleiste im Abschnitt Meine Kunden eingeben.
- Überprüfen Sie den Abschnitt Übersicht , um allgemeine Zahlungsinformationen zu diesem Kunden anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht.
- Lesen Sie die Zusammenfassung der A/R-Fälligkeit, um mehr über Rechnungen zu erfahren, die in der Coupa-Instanz Ihres Kunden nicht als bezahlt markiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter A/R-Fälligkeitszusammenfassung.
Sie können den Abschnitt Aufgabenliste überprüfen, um ausstehende Aktionselemente anzuzeigen. Im Abschnitt Zahlungskonfiguration werden ausstehende Konfigurationspositionen angezeigt, die Sie abschließen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter To-Do-Liste und Verwalten Ihres Zahlungskontos.
Dashboard-Abschnitte für Zahlungen
Die in den folgenden Abschnitten bereitgestellten Daten sind richtungsweisend und dienen lediglich zu Informationszwecken. Die Datenaktualisierung kann sich um 1 bis 2 Wochen verzögern.
Übersicht
Der Abschnitt " Übersicht " zeigt den Gesamtbetrag und die Anzahl der bis dato erhaltenen Zahlungen, fällige Zahlungen und Anforderungen für frühzeitige Zahlungen (nur sichtbar, wenn Ihr Kunde dynamische Skontierung aktiviert hat). Sie können auf den Link in jeder Kachel klicken, um weitere Informationen zu den Transaktionen anzuzeigen, die in den Berechnungen der Kachel enthalten sind.
| Kachel | Beschreibung |
|---|---|
| Bisher erhaltene Zahlungen | Der Gesamtbetrag der Zahlungen, die Sie von diesem Kunden seit Jahresbeginn erhalten haben. Wenn Sie auf den Link# Zahlungen klicken, navigiert der CSP Sie zur Tabelle Rechnungszahlungen, die nach Ihrem Kunden gefiltert ist. |
| Fällige Zahlungen |
Der aktuelle Gesamtbetrag der Zahlungen, die für diesen Coupa-Kunden fällig sind. Wenn Sie auf den Link # Rechnungen klicken, navigiert der CSP Sie zur Seite Rechnungen , die gefiltert wird, um überfällige Rechnungen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen anzeigen und verwalten.Rechnungen anzeigen und verwalten"> Hinweis Zu den fälligen Zahlungen gehören Rechnungen, die in Coupa nicht als bezahlt markiert wurden. Zahlungen außerhalb von Coupa sind nicht enthalten. |
| Skontoanfragen |
Wenn Ihr Kunde Skonti verwendet, wird der Betrag der ausstehenden vorzeitigen Zahlungen angegeben. Hinweis Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Ihr Kunde Skonti verwendet. |
A/R Fälligkeitszusammenfassung
Der AbschnittA/R-Fälligkeitszusammenfassung zeigt eine Aufschlüsselung der überfälligen Rechnungen der letzten 30, 60, 90 und über 90 Tage und ihren Wert. Sie können in jeder Kachel auf den Link # Rechnungen klicken, um die Rechnungen anzuzeigen, die in den Berechnungen der Kachel enthalten sind.
Die Kacheln enthalten Rechnungen, die in Coupa nicht als bezahlt markiert wurden. Zahlungen außerhalb von Coupa sind nicht enthalten.
Aufgabenliste
Die Aufgabenliste enthält zahlungsbezogene Benachrichtigungen, die Ihre Aufmerksamkeit oder Aktion erfordern, wie z. B. Anforderungen für frühzeitige Bezahlung, die akzeptiert werden müssen, digitale Schecks, die heruntergeladen werden können, oder Kundenankündigungsbenachrichtigungen, die Sie anzeigen können. Wenn Sie auf den Link Alle anzeigen klicken, gelangen Sie zur Seite Meine Benachrichtigungen .
Wenn Ihre Liste leer ist, werden Sie daran erinnert, Ihre Benachrichtigungseinstellungen zu überprüfen.Weitere Informationen finden Sie unterBenachrichtigungen anzeigen und verwalten.Benachrichtigungen anzeigen und verwalten">
Ihr Zahlungskonto verwalten
Im Abschnitt Verwalten Sie Ihr Zahlungskontokönnen Sie Ihr Bankkonto, die E-Mail-Adresse für den Empfang von Kartenzahlungen und Ihre statischen oder dynamischen Skonti einrichten oder verwalten. Sie können für jeden Artikel in der Liste auf Einrichten oder Verwalten klicken, um entweder einen neuen Datensatz einzurichten oder einen vorhandenen Datensatz zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unterZahlungsempfänger und -informationenanzeigen und verwalten , Einstellungen fürstatische Skontierungfestlegen undEinstellungen fürfrühzeitige Zahlung festlegen .
Der grüne Balken über dem Abschnitt zeigt Ihren Konfigurationsfortschritt an.
Zahlungstabellen
Wenn Sie die neue Zahlungsseite nicht aktivieren, werden auf Ihrem Bildschirm drei Registerkarten angezeigt: Rechnungszahlungen, Bestellzahlungen und frühzeitige Zahlungen (wenn Sie und Ihre Coupa-Kunden frühzeitige Zahlungen verwenden).
Banküberweisungen verstehen
Wenn Sie bei der Einrichtung Ihrer juristischen Person " Bankkonto " ausgewählt haben, sehen Sie eine Einzahlung von TransferMate oder InterPay auf Ihrem Bankkonto oder Kontoauszug. Diese Einzahlung resultiert daraus, dass Ihr Coupa-Kunde Sie für genehmigte Rechnungen bezahlt.
In der Transaktionsbeschreibung können Sie Informationen über den Geldtransfer, den Namen des Begünstigten, die Zahlungsnummer, die Stapelnummer und den Zahler sehen, je nachdem, welche Daten Ihr Bankportal in seiner Nachricht enthält. Leider können nicht alle Bankportale alle Details bereitstellen, die wir weitergeben. Sie können Informationen zu Ihren Zahlungen im CSP überprüfen. Verwenden Sie die Zahlungsnummer oder den Zahlungsbetrag aus den Bankdaten, um die Zahlung im CSP zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstabellen.
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