Einrichtungsanforderungen für Bank-Lieferantenzahlungskonto

Einrichten von Zahlungskonten von Lieferanten

Genau wie bei Zahlungskonten von Unternehmen betrachtet Coupa die Sicherheit und den Datenschutz des Bankkontos Ihres Lieferanten als eine der schwerwiegendsten Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die wir für Ihren Erfolg übernehmen.

Wenn Sie ein Lieferantenzahlungskonto erstellen, stellt es gesicherte Einstellungen dar, um sich mit dem Bankkonto Ihres Lieferanten zu verbinden und Zahlungen auf dieses zu leisten. Coupa Pay verbindet Sie sicher und nahtlos mit unserem globalen Zahlungspartner, der für die Bereitstellung von Zahlungen und Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt lizenziert und reguliert ist. Die Lieferantendaten werden durch physische, logische und Software-Sicherheitskontrollen geschützt. Es ist sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung mit 256-Bit-Verschlüsselung geschützt. Coupa speichert keine Informationen über das Zahlungskonto des Lieferanten, sondern leitet Batch-Zahlungen an und von Ihren anonymisierten und verschlüsselten Konten weiter, die Sie für die Zahlung basierend auf Ihrer sicher authentifizierten und autorisierten Verwendung von Coupa Pay angeben. Alle Zahlungen werden verfolgt und aufgezeichnet, um ordnungsgemäße Buchhaltungs- und Auditkontrollen zu ermöglichen. Kontonummern können unverschlüsselt sein und angezeigt werden, um eine Audit-Validierung nur durch entsprechend autorisierte und authentifizierte Benutzer zu ermöglichen. 

Erstellen eines Lieferantenzahlungskontos

Das Lieferantenzahlungskonto besteht aus drei Teilen: Lieferanteninformationen, Bankkontoinformationen und Zahlungsadresse.

Name des Zahlungsempfängers: Name des Lieferanten/ Anzeigename Offizieller Name: Offizieller Name des Lieferanten, wie auf der Rechnung angegeben Zahlungsmethode: Banküberweisung auswählen Dieses Konto verwenden für: Gesperrt für Rechnungen Coupa Pay-Status: Sollte aktiviert sein, um Lieferanten für dieses Konto zu bezahlen	Das Land des Bankkontos und die Währung des Bankkontos bestimmen, welche anderen Felder erforderlich sind und das Format einiger dieser anderen Nummern. Bankname: Name des Anbieters des Bankkontos. Kontonummer / IBAN: Die Anzahl der Ziffern variiert für verschiedene Bankensysteme auf der ganzen Welt. Bewegen Sie den Cursor über das Informationssymbol, um Hinweise zur Länge zu erhalten. Transitcode: Je nach Länder- und Währungskombination können dies Bankleitzahl, Bankleitzahl, BSB, IFSC, Bankleitzahl, Transit-/Institutionsnummer sein SWIFT / BIC-Code: Der SWIFT-Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) oder Business Identifier Code (BIC) besteht aus 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen (die ersten 6 müssen Buchstaben sein) und muss international Geld empfangen. Wenn Sie Zahlungen über internationale Grenzen hinweg erhalten möchten, ist der SWIFT-Code Ihrer Bank erforderlich. Das Feld ist als optional gekennzeichnet, aber wir empfehlen, dass Sie immer einen SWIFT-CODE hinzufügen.  Je nach Land und Währungskombination können zusätzliche Informationen erforderlich sein (z. B. Steuer-ID, Kontaktinformationen) Verwenden Sie keine Bindestriche (Bindestriche) in Kontonummern, Bankleitzahlen, Sortiercodes oder anderen Feldern.	Fügen Sie eine neue Aufgabenadresse hinzu oder wählen Sie aus der Liste der vorhandenen aus. Wenn Sie eine neue Zahlungsempfängeradresse hinzufügen, weist Coupa Pay der Zahlungsempfängeradresse automatisch einen Zahlungsempfängercode zu.

Alle auf der Seite Lieferantenzahlungskonto erstellen eingegebenen Informationen werden sicher verschlüsselt und nur der Name der Bank und die letzten vier Ziffern der Kontonummer werden angezeigt, um das Konto für die Zahlung auszuwählen.

Bitte überprüfen und bestätigen Sie die Lieferantenkontonummern, bevor Sie auf „Erstellen“ klicken. Wenn das Lieferantenzahlungskonto erstellt wird, wird es in den Status „Ausstehende Genehmigung“ versetzt und muss vor dem Übergang in den Status „Aktiv“ von den entsprechenden Genehmigern genehmigt werden.  Zahlungen an dieses Lieferantenzahlungskonto können erst getätigt werden, wenn es genehmigt wurde und aktiv ist.

Fehlerbehandlung für ein Lieferantenzahlungskonto

Manchmal können Sie beim Erstellen eines Lieferantenzahlungskontos auf einen Fehler stoßen. Nachfolgend finden Sie einige Fehlerbeispiele und mögliche Lösungen.