Firmenkartenzuordnung: VISA
- Die folgende Tabelle enthält Mapping-Daten nur für VISA. Eine vollständige Liste der Zuordnungsdaten für alle Karten finden Sie in der Integrations-Zuordnungsdatei.
- Das Auffüllen von benutzerdefinierten Kategorienfeldern erfordert eine Konfiguration innerhalb einer Coupa-Instanz und Daten, die vom Unternehmenskartenanbieter bei eingehenden Dateien aufgefüllt werden müssen.
- Coupa kann nur tabulatorgetrennte Dateien verwenden, kommagetrennte Dateien werden nicht verarbeitet.
- Visa benötigt eine anfängliche Starter-Ladedatei, die alle Informationen des Kontoinhabers enthält und verwendet wird, um zukünftige Transaktionen mit dem richtigen Benutzer zu verknüpfen. Diese Datei muss vor dem Laden von Transaktionsdateien in eine Instanz (sowohl Sandbox als auch Produktion) geladen werden.
- Vor Release 20 unterstützt Coupa nicht mehrere Datensatzblöcke (als Sets bezeichnet) in einer Datei, sowohl in der Starterdatei als auch in den Transaktionsdateien nach der Starterdatei. Dateianbieter können auf Anfrage separate Dateien pro Hauptkonto senden. Wenn eine Datei mit mehreren Datensatzblöcken empfangen wird, schlägt die Dateiverarbeitung fehl und eine Fehlermeldung wird auf dem Integrationslaufdatensatz ausgegeben.
- Ab Release 20 kann Coupa mehrere Datensatzblöcke (Sätze) in einer Datei unterstützen, sowohl in der Starterdatei als auch in den Transaktionsdateien nach der Starterdatei.
- Setup > Corporate Card Settings > Go to User Mappings > Expense Import User Map > Create may be used to create corporate card integrations for the different valid account types. Die Benutzerzuordnung für den Spesenimport muss einen dieser gültigen Kontotypen (VISA, AMEX, MCC oder EMPLOYEE_ID) enthalten, damit Datensätze erfolgreich verarbeitet werden können.
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UI-Feld für Ausgaben |
Beschreibung |
Visa |
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Spesenzeilenfelder |
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Beschreibung |
Name, unter dem der Kartenakzeptator bekannt ist/verwiesen wird |
Nicht zutreffend |
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Total |
Betrag der Transaktion in Rechnungswährung |
T5_CardTransaction/BillingAmount |
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Währung |
ISO 4217 dreistelliger numerischer Währungscode, in dem sich dieser Betrag befindet. Coupa-Code berücksichtigt den CurrencyExponent und CurrencySign beim Parsen in Coupa |
T5_CardTransaction/BillingCurrencyCode |
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Spesenkategorie |
Kategoriecode des Händlers (vierstelliger Code) des Kartenempfängers, der die Art des Geschäfts klassifiziert. AirPlus füllt dieses Feld mit ‘0000’ für unbekannt, wenn diese Informationen nicht verfügbar sind. Der MCC-Code steuert die Kategorie-Standardeinstellung auf einer Spesenposition basierend auf der Einrichtung der Unternehmenskreditkarten-Kategoriezuordnung der Instanz. |
T5_CardTransaction/MerchantCategoryCode |
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Anbieter |
Name, unter dem der Kartenakzeptator bekannt ist/verwiesen wird |
T5_CardTransaction/SupplierName |
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Datum |
Coupa ordnet das Buchungsdatum standardmäßig dem Spesendatum zu. Kunden können sich dafür entscheiden, dass Coupa das TransactionDate anstelle des PostingDate dem Expense Date zuordnet. Dies ist eine Coupa-Einrichtung, die mit Ihrem Coupa-Integrationsarchitekten oder Implementierungsmanager besprochen werden muss. |
T5_CardTransaction/PostingDate Oder T5_CardTransaction/TransactionDate
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Mietwagenkategorie - Kundenspezifische Felder* |
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Mietwagen |
RentalCarAgreementNumber |
T2_CarRentalSummary/Purchase_ID |
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Datum der Miete |
Datum, an dem der Kunde das Auto abgeholt hat, oder, im Falle einer No-Show- oder Prepaid-Transaktion, das geplante Abholdatum. |
T2_CarRentalSummary/Check-outDate |
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Dauer |
Stellt die Mietdauer dar, gemessen in der Anzahl der Tage, die bei der Transaktion berechnet wurden. |
T2_CarRentalSummary/DaysRented |
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Rückgabestandort |
Zielort, an dem das Auto an den Vermieter zurückgegeben wird. |
T2_CarRentalSummary/ReturnLocation |
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Name des Mieters |
Name des Mieters für eine Autovermietungstransaktion. |
T2_CarRentalSummary/RenterName |
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Benutzerdefinierte Felder für Hotelkategorien* |
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Unterkunft? |
HotelReservierungsnummer |
T9_LodgingSummary/PurchaseID |
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Ankunftsdatum |
Datum, an dem der Kunde im Hotel eingecheckt hat, oder geplantes Ankunftsdatum im Falle einer Nichtanreise oder einer Vorabunterkunft |
T9_LodgingSummary/CheckInDate |
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Abreisedatum |
HotelDepartureDate |
T5_CardTransaction/TransactionDate |
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Dauer |
Stellt die Aufenthaltsdauer dar, gemessen in Anzahl der Nächte. |
T9_LodgingSummary/LodgingNights |
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Satz |
Täglicher Zimmerpreis für Hotel in Kartentransaktion. |
T9_LodgingSummary/DailyRoomRate |
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Gastname |
HotelGästeName |
Nicht zutreffend |
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Standort |
HotelLocation |
T5_CardTransaction/SupplierCity,SupplierState_ProvinceCode,SupplierCountryISO_Code,SupplierPostalCode |
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Benutzerdefinierte Felder für Flugtaxi-Kategorien* |
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Flugkosten |
Ticketnummer, die mit der Flugtransaktion verknüpft ist. |
Wenn Gebührenzeilen von Ihrem Visa-Unternehmenskartenpartner integriert werden, werden die Integrationsdateien geparst und ein Feld namens "Flugpreis" wird aus den Daten gezogen. Je nach Partner haben wir unterschiedliche Mappings. Das Etikett ist generisch und kann über Setup > Ausgabenkategorien > Flugpreis (Bearbeiten) und Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen umbenannt werden. |
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Abreisedatum |
Abreisedatum der Flugtransaktion. |
T14_PassengerItinerary/Abreisedatum |
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Route |
AirSegments |
Derzeit nicht unterstützt. |
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Abreisedatum |
AirLegDepartDates |
Derzeit nicht unterstützt. |
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Frachtunternehmen |
Code zur Identifizierung des Reisebüros, das das Ticket geliefert hat. |
Derzeit nicht unterstützt. |
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Klasse |
PrimaryAirServiceClass |
Nicht zutreffend |
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Klasse |
AirLegServiceClass |
Derzeit nicht unterstützt. |
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Name des Passagiers |
Kundenname wie auf dem gekauften Ticket angegeben. |
T14_PassengerItinerary/PassengerName |
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Inland |
InlandInternationalInd |
T14_PassengerItinerary/Domestic/_International_Indicator |
| Externe Felder | ||
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Name externe Quelle |
Gibt den Dateityp der Firmenkarte an. Für Visa-Transaktionen fest codiert auf corporate_credit_card_vcf4. |
Hardcoded to VISA corporate card file type: corporate_credit_card_vcf4 |
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Daten der externen Quelle |
Gibt den Visa-Dateinamen an, von dem die Transaktion geparst wurde |
Hardcoded to VISA Dateinamentransaktion wurde geparst von |
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Referenz der externen Quelle |
Gibt eine eindeutige Quellennummer für jede Transaktion basierend auf 4 Segmenten aus der VISA-Datei an: |
T5_CardTransaction/account_num posting_date ref_num seq_num |
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