クレジット/デビットのインポート - CSV形式

H1

H

レコードがファイルヘッダーであることを示します。

はい

H2

CまたはD

C = 振込

D = 口座振替

はい

H3

最大35文字(テキスト)

任意のファイル識別子:ファイル名またはバッチ番号

いいえ

1

取引タイプ

CまたはD

C = 振込

D = 口座振替

はい

2

取引識別子

最大35文字(テキスト)

取引を一意に識別するID。請求書レコードが取引明細に添付される場合は、このフィールドの入力が必要です。

実装時に合意した内容に基づく

フィールド

名前

形式

説明

必須

3

IBAN

最大34文字(テキスト)

有効なIBANである必要があります。スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

IBANまたは口座番号のいずれかが必須です。SEPA取引の場合、IBANは必須です。それ以外では任意ですが、IBANがある場合は常に提供することが推奨されます。

他のフィールドに依存

4

口座番号

最大34文字(テキスト)

スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

IBANまたは口座番号のいずれかが必須です。IBANがある場合は常に提供することが推奨されます。

他のフィールドに依存

5

口座通貨

3文字のISO 4217通貨コード

口座通貨

必須

6

銀行SWIFT BIC

最大11文字(テキスト)

有効なSWIFT BIC (8文字または11文字)である必要があります。

SEPA振込では必須です。それ以外では任意ですが、可能であれば常に提供することが推奨されます。

他のフィールドに依存

7

銀行コード

最大35文字(テキスト)

スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

SWIFT BICが利用できない場合は必須です。それ以外の場合は任意です。可能であれば常に銀行コードを提供することが推奨されます。

支店IDを入力する必要がある場合は、パイプ文字(|)で区切ってください。例: aaaaaa|bbb、ここでaaaaaaは銀行コード、bbbは支店コードです。支店IDのみを提供する場合は、パイプ文字を含めて|bbbとしてください。

他のフィールドに依存

8

銀行所在国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

IBANおよびBICが指定されていない場合は、銀行所在国コードの入力が必須となります。

他のフィールドに依存

9

国のサブディビジョン

最大35文字(テキスト)

フィールド22が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

10

エンドツーエンド識別子

最大35文字(テキスト)

顧客間の識別子。Coupa Treasuryではエンドツーエンド参照として扱われます。

任意

11

金額

数値(小数点はドットで区切る)

取引金額

必須

12

通貨

3文字のISO 4217通貨コード

取引通貨

必須

13

実行日

ISO8601形式の日付(yyyy-mm-dd)

取引実行日

必須

14

送金情報

最大140文字(テキスト)

構造化されていない送金に関する情報

任意

15

費用負担規定

CRED

DEBT

SHAR

取引費用の負担者の指定。

CRED = 債権者(受取人)

DEBT = 債務者(支払人)

SHAR = 共有

デフォルトはSHAR

SEPA取引の場合、このフィールドにはSHARのみを入力します。

任意

16

目的カテゴリー

SALA

INTC

SALA = 給与支払

INTC = 会社間

デフォルトはなし。

任意

17

優先度

NURG

URGP

NURG = 通常の支払

URGP = 緊急の支払

デフォルトはNURG。

任意

フィールド

名前

形式

説明

必須

18

名前

最大70文字(テキスト)

必須

19

番地と建物番号

最大70文字(テキスト)

任意

20

郵便番号

最大16文字(テキスト)

任意

21

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールド19～20にデータが入力されている場合、フィールド21は必須です。それ以外の場合、このフィールドは任意です。

他のフィールドに依存

22

国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

必須

23

国のサブディビジョン

最大35文字(テキスト)

フィールド22が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

24

IBAN

最大34文字(テキスト)

有効なIBANである必要があります。スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

IBANまたは口座番号のいずれかが必須です。SEPA取引の場合、IBANは必須です。それ以外では任意ですが、IBANがある場合は常に提供することが推奨されます。

他のフィールドに依存

25

口座番号

最大34文字(テキスト)

スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

口座番号またはIBANのいずれかが必須です。IBANが提供されている場合でも、口座番号を提供することをおすすめします。

他のフィールドに依存

26

銀行SWIFT BIC

最大11文字(テキスト)

有効なSWIFT BIC (8文字または11文字)である必要があります

SEPA振込では必須です。それ以外では任意ですが、可能であれば常に提供することが推奨されます。

他のフィールドに依存

27

銀行コード

最大35文字(テキスト)

スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください

SWIFT BICが利用できない場合は必須です。それ以外の場合は任意です。可能であれば常に銀行コードを提供することが推奨されます。

支店IDを入力する必要がある場合は、パイプ文字で区切ってください。例: aaaaaa|bbb、ここでaaaaaaは銀行コード、bbbは支店コードです。支店IDのみを提供する場合は、パイプ文字を含めて|bbbとしてください。

他のフィールドに依存

28

銀行所在国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

IBANおよびBICが指定されていない場合は、銀行所在国コードの入力が必須となります。

他のフィールドに依存

29

銀行所在国のサブディビジョン

最大35文字(テキスト)

フィールド28が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

30

債権者ID

最大35文字(テキスト)

SEPA債権者ID

他のフィールドに依存

31

固有の委任参照番号

最大35文字(テキスト)

他のフィールドに依存

32

委任の署名日

ISO 8601形式の日付(yyyy-mm-dd)

他のフィールドに依存

33

シーケンスタイプ

FRST

FNAL

OOFF

RCUR

FRST = 初回

FNAL = 最終回

OOFF = 1回限り

RCUR = 定期

他のフィールドに依存

34

口座振替タイプ

CORE

CORE1

B2B

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

35

名前

最大70文字(テキスト)

任意

36

番地と建物番号

最大70文字(テキスト)

任意

37

郵便番号

最大16文字(テキスト)

任意

38

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールド36～37にデータが入力されている場合、フィールド38は必須です。

他のフィールドに依存

39

国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

任意

40

国のサブディビジョン

最大35文字(テキスト)

フィールド39が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

41

名前

最大70文字(テキスト)

任意

42

番地と建物番号

最大70文字(テキスト)

任意

43

郵便番号

最大16文字(テキスト)

任意

44

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールド42～43にデータが入力されている場合、フィールド44は必須です。

他のフィールドに依存

45

国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

任意

46

国のサブディビジョン

最大35文字(テキスト)

フィールド45が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

47

支払手順1

最大50文字(テキスト)

支払手順は、特定の国や支払方法に応じた特別な手順(例:税務番号、KID番号)に使用されます。

詳細は実装マネージャーにお問い合わせいただくか、国別の文書をご参照ください。

任意

48

支払手順2

最大50文字(テキスト)

任意

49

支払手順3

最大50文字(テキスト)

任意

50

支払手順4

最大50文字(テキスト)

任意

51

支払手順5

最大50文字(テキスト)

任意

52

支払手順6

最大50文字(テキスト)

任意

53

支払手順7

最大50文字(テキスト)

任意

54

支払手順8

最大50文字(テキスト)

任意

55

支払手順9

最大50文字(テキスト)

任意

56

支払手順10

最大50文字(テキスト)

任意

フィールド

名前

形式

説明

必須

57

銀行名

最大70文字(テキスト)

任意

58

番地と建物番号

最大70文字(テキスト)

任意

59

郵便番号

最大16文字(テキスト)

任意

60

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールド58～59にデータが入力されている場合、フィールド60は必須です。

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

61

銀行名

最大70文字(テキスト)

任意

62

番地と建物番号

最大70文字(テキスト)

任意

63

郵便番号

最大16文字(テキスト)

任意

64

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールド62～63にデータが入力されている場合、フィールド64は必須です。

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

65

銀行名

最大70文字(テキスト)

任意

66

番地と建物番号

最大70文字(テキスト)

任意

67

郵便番号

最大16文字(テキスト)

任意

68

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールド66～67にデータが入力されている場合、フィールド68は必須です。

他のフィールドに依存

69

国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

任意

70

国のサブディビジョン

フィールド69が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

71

IBAN

最大34文字(テキスト)

有効なIBANである必要があります。スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

任意

72

口座番号

最大34文字(テキスト)

スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

任意

73

銀行SWIFT BIC

最大11文字(テキスト)

有効なSWIFT BIC (8文字または11文字)である必要があります。

決済手順に仲介銀行が使用される場合、唯一推奨されるフィールドです。

任意

74

銀行コード

最大35文字(テキスト)

スペースやその他の書式設定文字は使用しないでください。

支店IDを入力する必要がある場合は、パイプ文字で区切ってください。例: aaaaaa|bbb、ここでaaaaaaは銀行コード、bbbは支店コードです。支店IDのみを提供する場合は、パイプ文字を含めて|bbbとしてください。

任意

フィールド

名前

形式

説明

必須

I-1

データレコードタイプ識別子

I

I = 請求書の詳細

必須

I-2

取引識別子

最大35文字(テキスト)

一意の取引識別子で、直前のCレコードの値と一致する必要があります

必須

I-3

関連する送金ID

最大35文字(テキスト)

複数の請求書レコード(Iレコード)がCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。

他のフィールドに依存

I-4

送金通知の送信方法

コード

次のいずれかの値を使用します。

EDIC – EDI

EMAL – メール

FAXI – FAX

POST – 郵送

SMSM – SMSメッセージ

URID - URI

他のフィールドに依存

I-5

送金通知電子アドレス

最大2048文字(テキスト)

複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。フィールドI-4の値がEMALの場合、I-5の値は有効なメールアドレスである必要があります。

他のフィールドに依存

I-6

送金通知の郵送先住所 - 氏名

最大70文字(テキスト)

フィールドI-4の値がPOSTの場合にのみ入力します。複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。フィールドI-7〜I-11にいずれかのデータがある場合、I-6は必須です。

他のフィールドに依存

I-7

送金通知の郵送先住所 - 住所欄

最大70文字(テキスト)

フィールドI-4の値がPOSTの場合にのみ入力します。複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。

他のフィールドに依存

I-8

郵便番号

最大16文字(テキスト)

フィールドI-4の値がPOSTの場合にのみ入力します。複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。

他のフィールドに依存

I-9

市区町村名

最大35文字(テキスト)

フィールドI-4の値がPOSTの場合にのみ入力します。複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。フィールドI-7〜I-9にデータが入力されている場合、フィールドI-10は必須です。

他のフィールドに依存

I-10

国

ISO 3166-1 alpha-2国コード

フィールドI-4の値がPOSTの場合にのみ入力します。複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。

他のフィールドに依存

I-11

国のサブディビジョン

最大35文字(テキスト)

フィールドI-4の値がPOSTの場合にのみ入力します。複数のIレコードがCレコードに付随する場合、この値はすべてのIレコードで同一でなければなりません。フィールドI-11が「US」の場合は州(state)を、「CA」の場合は州(province)を入力してください。その他の場合は入力不要です。

他のフィールドに依存

I-12

文書タイプ

コードまたは最大35文字(テキスト)

次のいずれかの値を使用します。

AROI = 売掛金未決済アイテム

BOLD = 船荷証券

INV = コマーシャルインボイス

CMCN = 商業契約

CNFA = 財務調整関連のクレジットメモ

CREN = クレジットメモ

DEBN = デビットメモ

DISP = 発送通知

DNFA = 財務調整関連のデビットメモ

HIRI = リース請求書

MSIN = 従量制サービス請求書

SBIN = 自己請求書

SOAC = 勘定書

TSUT = trade services utilityの取引

VCHR = バウチャー

それ以外の場合は、最大35文字のカスタム値を入力します。

他のフィールドに依存

I-13

文書番号

最大35文字(テキスト)

他のフィールドに依存

I-14

関連日付

ISO8601形式の日付(yyyy-mm-dd)

他のフィールドに依存

I-15

支払期日金額

符号なし数値(小数点はドットで区切る)

他のフィールドに依存

I-16

支払期日金額の通貨

3文字のISO 4217通貨コード

他のフィールドに依存

I-17

割引適用額

符号なし数値(小数点はドットで区切る)

他のフィールドに依存

I-18

割引適用額の通貨

3文字のISO 4217通貨コード

他のフィールドに依存

I-19

クレジットメモの金額

符号なし数値(小数点はドットで区切る)

他のフィールドに依存

I-20

クレジットメモの金額の通貨

3文字のISO 4217通貨コード

他のフィールドに依存

I-21

税金額

符号なし数値(小数点はドットで区切る)

他のフィールドに依存

I-22

税額の通貨

3文字のISO 4217通貨コード

他のフィールドに依存

I-23

送金額

符号なし数値(小数点はドットで区切る)

他のフィールドに依存

I-24

送金額の通貨

3文字のISO 4217通貨コード

他のフィールドに依存

I-25

債権者参照情報タイプ

コードまたは最大35文字(テキスト)

次のいずれかの値を使用します。

DISP = 発送通知

FXDR = 外貨取引参照番号

PUOR = 発注書

RADM = 送金通知メッセージ

RPIN = 関連する支払手順

SCOR = 構造化通信参照番号

それ以外の場合は、最大35文字のカスタム値を入力します。

他のフィールドに依存

I-26

債権者参照情報

最大35文字(テキスト)

他のフィールドに依存

I-27

追加の送金情報

最大140文字(テキスト)

他のフィールドに依存

フィールド

名前

形式

説明

必須

F1

フッター識別子

F

レコードがファイルフッターであることを示します。

必須

F2

取引タイプ

CまたはD

C = 振込

D = 口座振替

必須

F3

ファイルまたはバッチ識別子

最大35文字(テキスト)

任意のファイル識別子:ファイル名またはバッチ番号

任意

F4

取引件数合計

数値

ファイル内の取引件数合計。

必須

F5

取引の合計

数値(小数点はドットで区切る)

通貨を問わず、ファイル内の全取引の合計金額。

必須