Treasury元ファイルエクスポートタイプ
Coupaの各種標準連携でSFTPへエクスポートする元ファイルを選択できます。元のファイルのエクスポートには、2つのタイプがあります。
銀行ファイル連携
銀行ファイルとは、銀行から受信した元ファイルであり、まだ法人や口座に割り当てられていません。Coupa Treasuryのからファイルをダウンロードできます。
これらの連携は標準に含まれています。
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タイプ |
説明 |
sFTPフォルダー |
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標準Treasury終日口座明細銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、終日形式の口座明細タイプの銀行ファイルをすべててエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury当日内口座明細銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、当日内形式の口座明細タイプの銀行ファイルをすべててエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury銀行取引レポート銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、銀行取引レポートタイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury支払ステータスレポート銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、支払ステータスレポートタイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury銀行サービス料銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、銀行サービス料タイプの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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標準Treasury PDF口座明細銀行ファイルエクスポート |
過去7日間に受信した、PDF形式かつファイル識別子がBKAの銀行ファイルをすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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口座明細連携
口座明細は銀行から受信し、法人および口座に割り当てられた元明細です。Coupa Treasuryのからファイルをダウンロードできます。
これらの連携は標準に含まれています。
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タイプ |
説明 |
sFTPフォルダー |
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標準Treasury元の口座明細エクスポート |
過去7日間に処理された口座明細をすべてエクスポートし、エクスポート済みとしてマークします。 |
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ファイル名
連携タイプによってファイル名は異なる場合があります。ファイルの上書きを防ぐため、日付・時刻のタイムスタンプを使用してください。Coupaからのアウトバウンドファイルの命名形式は以下のとおりです。
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ビジネスオブジェクト |
ファイル名(ZIP) |
ファイル名(元のファイル) |
Coupaとの送受信方向 |
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元の銀行ファイル |
originalbankfiles_<YYYYMMDD_HHMMSSZ>.zip |
<ファイル名> |
Coupaから |
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元の口座明細 |
accountstatements_<YYYYMMDD_HHMMSSZ>.zip |
<ファイル形式>_<YYYYMMDD_HHMMSSZ> |
Coupaから |