手順3:法人カードの設定
Coupa実装マネージャーまたはTAMが法人クレジットカードのフィードを設定したら、法人クレジットカードの設定を行う必要があります。
個別に請求された法人カードではなく、法人カード統合から作成された経費明細の削除は、Coupaプロフェッショナルサービスを必要とする追加の有料サービスです。詳しくは、Coupaの担当者にお問い合わせください。
手順1:一般的な法人クレジットカードの設定
- 管理者としてCoupaにサインインし、[設定] > [経費ツール] > [経費カード設定]に移動します。
法人カードの設定でフィールドが読み取り専用としてマークされている場合でも、管理者システムの役割または監査人システムとして経費レポートを編集する役割を持つすべての人は、法人カードの経費明細の次のフィールドを変更することができます。
-経費カテゴリ
-経費日付
-通貨
-説明-加盟店の
金額は、役割、権限、または設定に関係なく変更できない唯一のフィールドです。これは予期される動作です。
-
ユーザーが法人カードの行を変更したくないフィールドについては、[読み取り専用]をオンにします。これらのフィールドは、通常の経費明細では編集可能なままになります。ベストプラクティスとして、金額、通貨、および日付を読み取り専用に設定します。法人カードプロバイダーがこのデータの情報源であり、ユーザーは編集できません。これらの設定はすべての法人カード連携でグローバルです。
手順2:法人カードのリマインダー通知を構成する
- [設定] > [経費ツール] > [経費カード設定] > [法人カード設定] > [請求サイクル終了日]に移動します。
- インテグレーションごとに法人カード請求サイクル終了日を指定します。これは請求サイクルの支払い日ではなく、毎月の請求サイクルにカウントされる取引の最終日です。
- [保存]をクリックします。
- 通知リマインダーの下にあるすべての統合のリマインダー期間を指定します。これは、エンドユーザーが法人カード経費精算書を完了して提出しなければならない最後のサイクル取引日以降の日数（ 1〜31 ）です。
- 期限切れの法人カード経費精算書の通知をエンドユーザーのマネージャー（提出者のユーザーレコードの次の承認者）に送信するかどうかを指定します。
- [保存]をクリックします。設定が完了すると、期限を過ぎている未提出のコーポレートカードレポートごとに、毎日のTo - Doリマインダー通知がユーザーに送信されます。
- 法人カードのリマインダー通知は、法人カード連携ごとに設定されます。
手順3:ユーザーセッティングを構成する
プロバイダーがCoupaに配信するファイルは、クレジットカード取引のリストに過ぎません。各取引には、口座番号や従業員IDなどの特定の情報が含まれています。その番号をCoupa内の特定のユーザーにマッピングする必要があります。ユーザーは、複数の法人カード統合にわたって、1つまたは複数のカードにマッピングすることができます。
インポートされた経費レポートは、ファイル内のトランザクションとユーザーマッピングとの一致がない場合、デフォルトユーザーに割り当てられます。デフォルトユーザーは、法人カードトランザクションのキャッチオールであり、ベストプラクティスとして、常にアクティブユーザーによって入力される必要があります。
アップロード後、Coupaが対応するユーザーマッピングを見つけることができない場合、経費明細がデフォルトユーザーのプロファイルに追加されます。デフォルトのユーザーは、レポートを正しいユーザーに再割り当てすることができます。
これは通常、管理者/会計担当者の一種であり、会計処理されていない回線を追跡できます。デフォルトのユーザーは、法人カード連携ごとに設定されます。
- [設定] > [経費ツール] > [経費カード設定] > [ユーザー]に移動> [ユーザーマッピング]に移動します。
- 個々のユーザーごとにマッピングを作成するには、[作成]をクリックし、次のガイドラインに従ってマップを作成します。
方法
説明
法人カード連携名 ユーザーがマッピングする法人カード統合を選択します。 勘定科目のタイプ
[アカウントタイプ]ドロップダウンから、タイプとして[従業員ID]を選択します。
メモ:一括読み込みの場合、このフィールドはEMPLOYEE_IDにする必要があります
法人カードプロバイダーが従業員IDを提供できない場合は、PS実装マネージャーと協力してアカウント設定を使用してください。アカウント設定は、特定のカードプロバイダー（ AMEX、MCC、VISA ）用に設定する必要があります。
このオプションを選択した場合、プロジェクトチームはクリアテキストパンがトランザクションファイルに含まれていないことを確認する必要があります。これを達成するには、すべてのクレジットカード口座番号がファイル内でマスクされているか、カード番号以外の口座番号である必要があります。口座番号を下4桁にマスクすることをおすすめします。ただし、4桁の数字のみで、大規模な従業員ベース内で簡単に複製できます。これらの大規模な顧客の場合、通常は最初の6桁と最後の4桁をお勧めします。
アカウント番号
ファイルに表示されるとおりに従業員IDを入力します。
これを一括で読み込む必要があります。
ユーザー
対応するCoupaユーザー。このフィールドは、ユーザーの名前またはEメールアドレスを使用して既存のCoupaユーザーリストから取得することで自動補完されます。
返金タイプ 会社勘定の法人請求書。個人勘定の個人請求書。 - ユーザー情報を一括でアップロードするには、一括アップロードの詳細についてCoupaテーブルの管理を参照してください。
手順4 ：カテゴリー設定を構成
ユーザーマッピングと同様に、ファイル内の各トランザクションには対応するカテゴリコードがあります。既定のカテゴリは、既定のユーザーと同じように機能します。ただし、一部の顧客はこの項目を空白のままにして、ユーザーが経費を分類したり、他のすべてのカテゴリをキャッチしたりすることを余儀なくされるようにしたいと考えています。
ファイルインポーターが指定されたコードにマッピングされたカテゴリを見つけることができない場合、経費明細には既定のカテゴリが表示されます。デフォルトなしで設定する場合は空白のままにしてください。これは、すべての法人カード統合のグローバル設定です。
法人カードの取引は、MCCまたはSICコードに基づいて経費カテゴリに自動的に割り当てることができます。現在、これらのマッピングは、法人カード連携ごとに異なる方法で構成することができます。これは、支出タイプに基づいてカードプログラムを使用している顧客に特に強力であり、カテゴリを使用してエンドユーザーに異なるGLコードを既定に設定する場合があります。
- [ 設定] > [経費ツール] > [経費カード設定] > [カテゴリー]に移動し、[カテゴリーマッピング]に移動します。
- 個々のカテゴリごとにマッピングを作成するには、[作成]をクリックし、以下のガイドラインに従ってマップを作成します。
方法
説明
法人カード連携名 カテゴリがマッピングされている法人カード統合を選択します。 業種コードタイプ
ベンダーはこれらのコードに基づいて申請する必要があるため、それらは必ずしも非常に優れているとは限りません。お客様は、アップロードするために独自のコードを持っている必要があります。
業種コード
SIC – Amex
- 航空運賃– 4512
- 宿泊– 7011
- レンタカー– 7514
MCC - MasterCard & Visa
- 3000 -3299航空
- 3351 -3441自動車レンタル
- 3501 -3790ホテル、モーテル、イン、リゾート
名前
Coupaの対応する経費カテゴリ。
メモCoupaは、MCC値を可能な範囲の最初の数値にマッピングします（たとえば、ソースファイルのMCC値3420は3351として解析されます）。
- ユーザー情報を一括でアップロードするには、一括アップロードの詳細についてCoupaテーブルの管理を参照してください。
手順5 ：詳細設定を構成
高度な設定は、基本的に、法人クレジットカードの費用と無視したい取引をグループ化する方法を提供します。たとえば、VISA法人カードの取引にクレジット調整が表示されることに興味がないかもしれません。
- 請求日別グループ法人カード経費が有効になっているかどうかを選択します。
- [設定] > [経費ツール] > [経費カード設定] > [詳細設定]に移動し、[取引タイプフィルターマッピング]に移動します。
- 個々のフィルタでマッピングを作成するには、[作成]をクリックします。
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方法 |
説明 |
|---|---|
| 法人カード連携名 | カテゴリがマッピングされている法人カード統合を選択します。 |
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カードの種類 |
[Amex ]、[MasterCard ]、[VISA]のいずれかを選択します |
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取引タイプ |
選択されたカードタイプに応じて、選択のために取引タイプの選択が表示されます。 |
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フィルター |
[無視]を選択 |
一括でフィルター情報をアップロードするには、一括アップロードの詳細についてCoupaテーブルの管理を参照してください。
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