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3. CoA - Scénarios d'intégration des comptes / recherches

Revised: 24 April 2017

Aperçu

Coupa a des formats standard pour l'intégration du plan comptable entrant (CoA) pour les modèles comptables standard et dynamiques.

Pour pouvoir exécuter des processus métier dans Coupa, vous devez créer et gérer un objet Account et un objet Lookup Value dans Coupa. Les objets de données associés pertinents doivent exister comme condition préalable dans Coupa CoA pour permettre une intégration automatisée réussie.

Les données de base du compte et de la valeur de référence peuvent changer dans le système de finance /d'approvisionnement, il est donc important de reproduire les changements dans Coupa.

Chaque système peut stocker différents niveaux d'informations sur le compte et la valeur de référence, alors assurez-vous que vous pouvez incorporer tous les champs/balises standard Coupa par défaut et que vous avez la flexibilité dans votre outil pour autoriser les champs personnalisés si nécessaire.

Compte

Un compte est une collection des différentes combinaisons de codes de compte utilisées pour le modèle CoA standard.

Chaque segment décrit un attribut différent de votre entreprise et, lorsqu'ils sont liés, ils forment un code de compte unique qui détermine qui est facturé pour un achat. Les comptes peuvent comprendre au moins un ou jusqu'à 20 segments. Les types de segments courants comprennent le département, l'emplacement, le pays ou le centre de coûts.

Les comptes sont identifiés par des valeurs de segments de combinaisons uniques, et non par leurs noms. En fait, plusieurs comptes peuvent avoir le même nom tant que les valeurs de segment sont différentes.

Lancer la recherche

 Une liste de choix est une liste utilisée pour le modèle CoA dynamique. Les listes de recherche comportent les éléments suivants :

  • Lancer la recherche
  • Valeurs à rechercher

La recherche fait référence au nom ou à l'en-tête de la liste. Il peut s'agir d'un code de projet ou de tout autre type de liste que vous souhaitez intégrer.

Les valeurs de recherche sont les options de liste réelles que vous pouvez sélectionner dans la liste. Donc, si vous configurez une liste de codes de projet, utilisez ce type de configuration :

  • Recherche : code projet
  • Rechercher valeurs : 0001-2201 (code projet 1), 0001-2202 (code projet 2)

Un numéro de référence externe (External Ref Num) est renseigné/fourni avec les parents LookupValue et est utilisé par le système pour générer un code de référence externe (External Ref Code). Ces codes sont utilisés pour établir des relations parent-enfant. Vous pouvez donc les ignorer si vous créez une liste de fichiers CSV plats, mais vous devez créer des valeurs pour eux pour toutes les valeurs qui ont des valeurs enfants.

Méthodes

Voir Utilisation de l'API et Utilisation du CSV pour un aperçu de chaque méthode.

Scénarios

Compte

À des fins de certification, nous avons identifié plusieurs scénarios de compte courants utilisés par les clients Coupa. Chaque scénario doit être exécuté avec succès à l'aide d'un fichier CSV et/ou d'une API.

Lancer la recherche

À des fins de certification, nous avons identifié plusieurs scénarios de recherche courants utilisés par les clients Coupa. Chaque scénario doit être exécuté avec succès à l'aide d'un fichier CSV et/ou d'une API.

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