12. Scénario d'entreprise de bout en bout

Aperçu

Chez Coupa, nous souhaitons valider que chaque objet d'intégration fonctionne également de manière automatisée de bout en bout. Nous attendons de nos partenaires qu'ils effectuent des tests de bout en bout pour le processus pour lequel ils certifient, au moins pour les scénarios suivants.

Scénario de bout en bout du modèle d'achat à paiement

Créez deux plans comptables dans Coupa liés à 2 CoA dans votre ERP, l'un appelé « CoA1 » à l'aide de Coupa Static (avec au moins 3 segments) et l'autre appelé « CoA2 » à l'aide de Coupa Dynamic Accounting dans Coupa (avec au moins 3 segments où le segment 3 dépend du segment 2).

La modélisation des données doit être en place entre les CoA ERP et Coupa sélectionnés.

Scénario « Acheter pour payer »

Exécutez le scénario suivant étape par étape et enregistrez les preuves du test.

Utilisateur (en option)

• Créer un utilisateur dans le système RH appelé « Coupa<<DATE>> »
• Utilisateur créé dans Coupa avec les attributs corrects 

Gestion des Fournisseurs

• Créer un nouveau fournisseur dans l'ERP appelé « COUPA<<DATE>> » (avec plusieurs emplacements)
• Le (s) nouveau (x) fournisseur(s) est (sont) visible (s) dans Coup 

CoA

• Créer un nouveau compte pour le Coupa CoA1 dans l'ERP
• Un nouveau compte pour la CoA1 est visible dans Coupa
• Créer de nouveaux comptes pour CoA2 dans ERP
  • Segment 2 appelé « Test1 »
  • Segment 2 appelé « Test2 »
  • Segment 3 appelé « Test1-<<DATE>> » enfant de « Test1 »
  • Segment 3 appelé « Test2-<<DATE>> » enfant de « Test2 »
• Les nouveaux comptes pour la CoA2 sont visibles dans Coupa

Demande, bon de commande (tâche manuelle, pas d'intégration)

• Créer manuellement des demandes dans Coupa à l'aide des combinaisons Utilisateur, Fournisseur, Comptes créées ci-dessus pour les deux CoA
• Approuver les demandes dans Coupa
• Bons de commande créés par Coupa
• Effectuez une réception complète des marchandises pour les bons de commande
• Créer des factures pour les bons de commande
• Approbation de toutes les factures

Accepter de payer

• Les documents OK to Pay sont « créés » dans Coupa (disponibles via CSV sur sFTP ou via une requête API)
• Le système ERP traite les informations Ok To Pay.

Informations de paiement

• Le système ERP effectue les paiements
• Les informations de paiement sont renvoyées et visibles dans Coupa contre les factures.

Scénario de dépenses

Note de frais

• Créer une note de frais dans Coupa
• Approuvez la note de frais.
• La note de frais est disponible dans Coupa (disponible en CSV sur sFTP ou via une requête API)
• La note de frais est traitée dans l'ERP

Paiement des notes de frais

• Le paiement des dépenses est terminé dans ERP
• Les informations de paiement des dépenses sont envoyées de l'ERP à Coupa
• La note de frais Coupa est mise à jour avec les informations de paiement

Bon de commande, réception de marchandises, scénario budgétaire

Bon de commande à l'ERP

• Créer une demande pour le fournisseur, combinaison de compte créée ci-dessus
• Approuver la demande
• Le bon de commande est créé dans Coupa
• Le bon de commande est disponible pour l'ERP (via CSV sur sFTP ou via API)
• ERP pour traiter le bon de commande Coupa
• Le bon de commande est disponible dans ERP (avec référence Coupa PO)

Modification d'un bon de commande en ERP

• Modifier la chaîne comptable, la quantité, le délai de paiement sur le bon de commande créé ci-dessus dans Coupa.
• La modification du bon de commande est disponible dans Coupa (via CSV sur sFTP ou via API)
• ERP pour traiter la modification des bons de commande Coupa
• La modification du bon de commande est reflétée dans l'ERP 

Réception de marchandises

• Faire un reçu partiel contre le bon de commande modifié ci-dessus.
• La réception des marchandises est disponible dans Coupa via CSV sur sFTP ou via API.
• ERP pour traiter les entrées de marchandises partielles

Budget

• Créez une ligne budgétaire dans l'ERP et envoyez-la à Coupa.
• Le budget est défini dans Coupa.