Treasury CSVエクスポート
利用可能なエクスポートを表示し、サンプルファイルをダウンロードします。
設計上の考慮事項
Treasury CSVエクスポートを設定する際は、以下のガイドラインに従ってください。
- 列は設定変更できません。すべてのTreasuryエクスポートには利用可能な全フィールドが含まれます。
- 列の位置ではなくファイルヘッダーで連携処理を組んでください。位置は変わる可能性があります。
- エクスポートデータは最大150,000行までの制限を超えられません。
- CSVエクスポートの要素の詳細については、TreasuryアプリケーションのAPIドキュメントを参照してください。Treasury APIドキュメントを表示。
詳細は、フラットファイル形式の使用を参照してください。
利用可能なエクスポート
ファイル名にはオブジェクト名、日付、タイムスタンプ、および既存ファイルの上書きを防ぐための整数が含まれます。例: AccountBalance_20250402_104107+0。
sFTPフォルダは/Outgoing配下にオブジェクト別の専用フォルダーが作成されます。例: /Outgoing/AccountBalances。エクスポートがトリガーされると、フォルダーが自動的に作成されます。
エクスポートのサンプルファイルは、例のエクスポートファイルZIPをダウンロードしてください。
| エクスポート名 | 説明 |
|---|---|
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口座残高 |
dを今日として、d-2、d-1、d、d+1、d+2の日付の有効なすべての口座残高をエクスポートします。 |
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口座金利詳細 |
エクスポート時点で有効なすべてのレコードをエクスポートします |
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口座明細書 |
過去7日以内に作成された、まだエクスポートされていないすべての口座明細をエクスポートし、エクスポート実行中のものをエクスポート済みとしてマークします。 |
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一括口座振替 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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一括口座振替の詳細 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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一括支払 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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一括支払の詳細 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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キャッシュフロー |
前日(昨日)以降に作成されたすべてのキャッシュフローをエクスポートします |
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品目カテゴリークラシック取引 |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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品目カテゴリークラシック支払計画 |
今日または将来の期日のすべての品目カテゴリー支払をエクスポートします |
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クレジット明細 |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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クレジット明細の利用状況 |
未決済のすべてのクレジット明細における本日の利用状況をエクスポートします |
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外国為替取引 |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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外国為替オプション取引 |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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GLエントリー |
エクスポートされていないGLエントリーをエクスポートし、エクスポート対象のものをエクスポート済みとしてマークします |
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保証 |
今日または将来の返却日があるすべての未決済保証をエクスポートします |
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会社間支払 |
過去7日間に作成または更新され、まだエクスポートされていないすべてのレコードをエクスポートします |
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金利オプション |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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金利スワップ |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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金利スワップライフサイクルイベント(任意) |
未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします |
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金利スワップ支払計画 |
支払いのうち少なくとも1回が今日または将来にあるすべての支払計画をエクスポートします |
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信用状 |
今日または将来の決済日があるすべての未決済信用状をエクスポートします |
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流動性計画データ |
2か月前の最終営業日(ultimo)以降に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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長期ローン |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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長期ローンライフサイクルイベント |
未決済取引におけるすべてのライフサイクルイベントをエクスポートします |
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長期ローン支払計画 |
支払いのうち少なくとも1回が今日または将来にあるすべての支払計画をエクスポートします |
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マネーマーケット |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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ネッティングアイテム |
過去31日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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ネッティング明細書 |
過去31日以内に作成されたすべての明細をエクスポートします |
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(計画)カテゴリー |
すべてのカテゴリーをエクスポートします |
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ポートフォリオ |
すべてのアクティブなポートフォリオをエクスポートします |
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プロジェクト |
すべてのアクティブなプロジェクトをエクスポートします |
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照合結果 |
過去7日間に作成されたすべてのレコードをエクスポートします |
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照合請求書アーカイブ |
過去31日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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照合請求書 |
過去31日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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証券 |
未決済のすべての取引をエクスポートします |
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証券取引 |
未決済のすべての取引のすべての取引履歴をエクスポートします |
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決済 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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決済フロー |
過去7日間に作成されたすべてのレコードをエクスポートします |
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(支払)署名権限 |
有効なすべてのレコードをエクスポートします |
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単一口座振替 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |
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(単一)支払 |
過去7日間に作成または更新されたすべてのレコードをエクスポートします |